Oferta

Rewizor GT

Rewizor GT

Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych jak i biur rachunkowych.

Rewizor GT posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od administrowania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, zarządzanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Rewizor GT jest programem niezwykle prostym w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najwyższą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu początek pracy z programem nie sprawi trudności nawet mniej wprawnym użytkownikom.

Rewizor GT to część składowa systemu InsERT GT - w pełni zintegrowanego pakietu programów do prowadzenia firmy z sektora MSP, zawierającego także program do obsługi sprzedaży - Subiekt GT, system kadrowo-płacowy - Gratyfikant GT oraz system zarządzania relacjami z klientami - Gestor GT. W Rewizorze GT możliwa jest podstawowa obsługa płac dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT.

Podstawowe cechy Rewizora GT:

elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych;
rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;
zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT;
ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne;
automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu; rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji);
funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne;
ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych;
definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;
tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu;
motor bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy;
praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi programami firmy InsERT.

Funkcjonalność Rewizora GT można wzbogacić, instalując specjalne pakiety rozszerzeń: niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT. Natomiast użytkownikom, którzy wymagają nietypowych rozwiązań, dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy, polecamy dodatek Sfera dla Rewizora GT.

Rewizor GT dostępny jest również w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umożliwia zakup programu w promocyjnym zestawie.

Opinie klientów

""Rewizor GT daje nam wiele możliwości, a przy tym jest szybki i przyjemny w obsłudze, na bieżąco aktualizowany i posiada atrakcyjną cenę. System spełnia nasze oczekiwania pod każdym względem.""Elżbieta Misiak, Greka Sp. z o.o.
""Rewizor GT to szeroka funkcjonalność, wygoda i szybkość pracy. Polecam biurom rachunkowym.""Adam Kępa, Biuro Rachunkowe Paragraf
""Rewizor GT jest podstawowym narzędziem pracy w mojej firmie. Program idealnie nadaje się do obsługi zarówno małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Intuicyjna obsługa, wyjątkowa funkcjonalność oraz przystępna cena powodują, że dziś wszystkim moim klientom szczerze polecam zakup Rewizora.""Katarzyna Krajnik, Biuro Rachunkowe Profit

Najważniejsze cechy programu Rewizor GT

Profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Stworzony w oparciu o Ustawę o Rachunkowości.
Dostosowanie do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
Praca w podziale na lata obrotowe. Dowolna liczba lat obrotowych. Długość roku obrotowego do 24 miesięcy.
Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający określenie podstawowych parametrów pracy, wygenerowanie lub przeniesienie z innego podmiotu planu kont oraz definicji sprawozdań finansowych.
Elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych i inne.
Rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych, wyszukiwanie kont za pomocą technologii InsTYNKTi wiele innych usprawnień.
Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie). Ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach. Pełna historia rozrachunków. Rozrachunki wspólne z Subiektem GT.
Ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów). Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne.
Automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu. Rozbudowane schematy importu. Szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji).
Funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne.
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych.
Definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych.
Obsługa płac za pomocą dołączanego do Rewizora GT programu mikroGratyfikant GT.
Tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne). Zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu.
Kolejny produkt wchodzący w skład cieszącej się dużym uznaniem linii InsERT GT, w pełni zintegrowany z systemem Subiekt GT.
Nowoczesne rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (zakładki, rozbudowana parametryzacja list, zarządzanie kolumnami i wiele innych).
Intuicyjność i kontekstowość pracy (dekretacja kontekstowa, moduły pokrewne, parametry i zestawienia kontekstowe i inne).
Motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000, 2005 lub 2008 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.
Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.

Plan kont i kartoteki powiązane

Możliwość automatycznego wygenerowania wzorcowego planu kont zależnego od profilu prowadzonej działalności gospodarczej.
Możliwość przeniesienia planu kont z dowolnego podmiotu i roku obrotowego.
Obsługa kont bilansowych, wynikowych i pozabilansowych (zapis jednostronny nie uwzględniany w bilansowaniu dekretów księgowych).
Obsługa kont rozrachunkowych. Dotyczy tylko kont kartotekowych powstałych przez podłączenie kartotek stałych: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS lub kartotek filtrowanych opartych w/w kartotekach stałych.
Możliwość zdefiniowania 2 dodatkowych nazw konta (do wykorzystania w zestawieniach własnych).
Osobny moduł do zarządzania kartotekami powiązanymi, czyli kartotekami, które można podłączać w planie kont.
Obsługa 13 kartotek stałych: dostawców, odbiorców, pracowników, wspólników, urzędów skarbowych, oddziałów ZUS, środków trwałych, wartości materialnych i prawnych, rachunków bankowych, kas gotówkowych, magazynów, miejsc powstawania kosztów oraz grup towarowych.
Obsługa kartotek filtrowanych, definiowanych na podstawie kartotek stałych, np. Odbiorcy z krajów Unii Europejskiej.
Obsługa kartotek zwykłych, definiowalnych dowolnie przez użytkownika, np. Zlecenia produkcyjne.
Automatyczne generowanie kont dla wszystkich pozycji danej kartoteki (funkcja Podłącz kartotekę).
Elastyczne narzędzie do zarządzania numerami analityk dla kont kartotekowych (funkcja Elementy kartoteki).
Możliwość przypisania stawki VAT do konta służąca do automatycznego wprowadzania zapisów do ewidencji VAT.
Precyzyjne wyszukiwanie (F7) i filtrowanie (F8) planu kont wg zadanych kryteriów z wykorzystaniem technologii InsTYNKT.
Wygodny informator o koncie, zawierający informacje o zapisach na koncie, stanie konta oraz o wykorzystaniu konta w definicjach sprawozdań finansowych i deklaracjach.
Możliwość przeniesienia bilansu zamknięcia z poprzedniego roku obrotowego jako bilans otwarcia roku bieżącego w dowolnym momencie pracy z programem.
Wprowadzanie ręczne, zatwierdzanie, korygowanie i drukowanie bilansu otwarcia.

Ewidencje księgowe

Ewidencjonowanie dokumentów księgowych z podziałem na lata obrotowe. Dowolna liczba lat obrotowych. Długość roku obrotowego do 24 miesięcy.
Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w rejestrach (dowolna liczba rejestrów księgowych, rozbudowane definicje).
Postać dekretu Konto | Kwota Wn | Kwota Ma umożliwiająca wprowadzenie wielu dodatkowych informacji o każdym zapisie na konto (11 dostępnych kolumn).
Możliwość określenia kontroli bilansowania dekretu księgowego: wg grup dekretu lub wg całości dekretu.
Obsługa kont przeciwstawnych - tylko gdy zapisy są wprowadzane z kontrolą bilansowania wg grup dekretu.
Pełna zgodność zapisów wprowadzonych na konta rozrachunkowe z należnościami i zobowiązaniami ewidencjonowanymi w modułach rozrachunkowych.
Możliwość automatycznego tworzenia rozrachunków do zapisów na kontach rozrachunkowych (w dowolnej walucie).
Możliwość podłączania rozrachunków istniejących i niepowiązanych z dekretami (np. utworzonych ręcznie w Subiekcie GT) do zapisów na kontach rozrachunkowych.
Możliwość automatycznego rozliczania rozrachunków w trakcie wprowadzania dokumentów księgowych. Do wyboru 4 sposoby rozliczania: wg daty powstania, wg terminu płatności, wg numeru transakcji oraz wg kwoty rozrachunku.
Możliwość wprowadzania dekretów jednowalutowych i wielowalutowych (określanie waluty i kursu dla każdego zapisu na konto).
Kontrola różnic zaokrągleń wynikających z przeliczeń dekretów walutowych na PLN (zapis różnicy na konto zdefiniowane w parametrach planu kont).
Możliwość automatycznego generowania zapisów VAT na podstawie zapisów na kontach (na podstawie stawki VAT przypisanej do konta oraz definicji rejestru księgowego).
Kontrola zgodności zapisów na kontach z zapisami w ewidencji VAT.
Kontrola kręgu kosztów (program sprawdza, czy wprowadzono zapisy na konta zdefiniowane w parametrach planu kont).
Bogate możliwości wyboru konta w dekretacji: za pomocą listy, Instynktu, konta, a dla kont kartotekowych odbiorców i dostawców dodatkowo wg Instynktu, symbolu lub NIP-u kontrahenta.
Możliwość wprowadzania szablonowych dekretów z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych pieczęci księgowych.
Możliwość dowolnego poprawiania (i usuwania) dekretów księgowych do momentu ich zaksięgowania.
Nadawanie numeru dziennika i numeru pozycji w dzienniku dokumentom księgowym w momencie ich księgowania.
Możliwość wyliczenia potwierdzenia salda dla kontrahenta na dowolny dzień (na podstawie zapisów wprowadzonych na kontach rozrachunkowych).
Zestawienie Ślad rewizyjny obrazujące kto, kiedy i jakie operacje wykonywał na dokumentach księgowych.
Ewidencje VAT widoczne jako osobne moduły (podobnie jak w Rachmistrzu GT).
Możliwość wprowadzania zapisów najpierw do ewidencji VAT, a następnie ich zadekretowania na podstawie zdefiniowanych wcześniej schematów dekretacji.
Obsługa podatku niepodlegającego odliczeniu przy zakupach pojazdów "nieciężarowych".
Obsługa podatku niepodlegającego odliczeniu przy zakupach paliw do pojazdów "nieciężarowych".
Możliwość wykonywania typowych przeksięgowań za pomocą wcześniej zdefiniowanych automatów przeksięgowań.
Możliwość zamknięcia roku obrotowego (nie można jednak zmodyfikować ani dopisać żadnego dokumentu księgowego w roku, który został zamknięty).

Finanse i rozrachunki

Ewidencjonowanie dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Subiektem GT.
Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Subiektem GT.
Obsługa wyciągów bankowych agregujących operacje bankowe w postaci jednego dokumentu.
Automatyczna dekretacja zatwierdzonych wyciągów bankowych za pomocą mechanizmów Importu z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu - automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.
Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.
Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie - operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
Automatyczna dekretacja dokumentów kasowych i operacji bankowych za pomocą dekretacji kontekstowej lub importu. Wymaga wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
Moduły rozrachunkowe wspólne dla Rewizora GT i Subiekta GT.
Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.
Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.
Automatyczne generowanie rozrachunków: poprzez dekretację na kontach rozrachunkowych, przez wprowadzenie dokumentu kasowego lub operacji bankowej, przez wystawienie dokumentu handlowego w Subiekcie GT. Dostępna również możliwość wprowadzenia ręcznego rozrachunków.
Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego oraz automatycznie podczas wprowadzania dekretów księgowych.
Możliwość wprowadzenia rozrachunków w bilansie otwarcia kont kartotekowych. Nierozliczone rozrachunki w danym roku obrotowym przechodzą automatycznie jako rozrachunki nierozliczone powiązane z bilansem otwarcia roku następnego. Wymagane jest przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia roku następnego.
Obsługa programu źródłowego (Rewizor GT lub Subiekt GT) oraz źródła rozrachunku (dekret księgowy, dokument subiekta, zapis w BO i inne) w modułach rozrachunkowych.
Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).
Pełna historia rozrachunków - możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).
Potwierdzenie sald na dany dzień liczone z zapisów na kontach rozrachunkowych (dostępne z poziomu modułu Dekretacja i księgowanie).
Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.
Możliwość dekretacji dokumentów kompensacyjnych zrealizowanych. Wymaga wcześniejszego stworzenia schematów importu.
Upgrade rozrachunków wprowadzonych we wcześniejszych wersjach Subiekta GT: od wersji 1.03 wartością rozrachunku wynikającą z dokumentu handlowego jest cała wartość dokumentu (kwota do zapłaty), a automatyczne dokumenty kasowe są potraktowane jako automatyczne spłaty rozrachunków.

Środki trwałe

Ewidencjonowanie środków trwałych z podziałem na grupy KŚT.
Ewidencjonowanie wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na rodzaje WNiP.
Możliwość podłączenia w planie kont kartotek stałych ST i WNiP oraz kartotek filtrowanych wg grup KŚT lub rodzajów WNiP.
Ewidencjonowanie podstawowych operacji na środkach trwałych: przyjęcia (OT), modernizacji (MO), przesunięcia (PT), likwidacji (LT), sprzedaży (ST), nieodpłatnego przekazania (NP) oraz amortyzacji (AM).
Jednoczesna amortyzacja podatkowa i bilansowa ŚT i WNiP.
Obsługa metod amortyzacji liniowej i degresywnej oraz możliwość jednorazowego odpisania całego umorzenia w koszty (tzw. amortyzacja jednorazowa).
Obsługa wzorców planów amortyzacji: miesięcznego, kwartalnego i rocznego.
Możliwość ustalenia indywidualnych odpisów amortyzacyjnych dla każdego środka trwałego.
Możliwość automatycznego zadekretowania wszystkich operacji na środkach trwałych, na podstawie wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
Możliwość zbiorczej dekretacji operacji amortyzacji ŚT i WNiP w postaci jednego dekretu księgowego.

Import i dekretacja kontekstowa

Automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą funkcji narzędziowej Import (z Subiekta GT,mikroGratyfikanta GT lub z pliku komunikacji) lub dekretacji kontekstowej (wywoływanej z poziomu modułówRewizora GT).
Wspólne schematy importu dla importu i dekretacji kontekstowej.
Możliwość tworzenia schematów importu i dekretacji dla 42 typów dokumentów: handlowych, magazynowych, kasowych, bankowych, kompensat, operacji na środkach trwałych, dokumentach płacowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu.
Możliwość wykorzystania w schematach importu kwot stałych (występujących w dokumentach źródłowych) oraz definiowanych przez użytkownika (uzupełnianych w trakcie dekretacji lub importu).
Możliwość tworzenia schematów importu i dekretacji jednocześnie do ewidencji VAT i księgi handlowej.
Rozróżnianie schematów importu dla danego typu dokumentu wg kategorii, transakcji VAT oraz magazynu (dla dokumentów handlowych), ewidencji VAT (dla zapisów w ewidencji VAT), kasy lub banku (odpowiednio dla dokumentów kasowych i bankowych).
Możliwość powielania schematów importu.
Możliwość dekretacji kontekstowej dostępnej z poziomu następujących modułów: Ewidencja VAT zakupu, Ewidencja VAT sprzedaży, Operacje na środkach trwałych, Dokumenty kasowe, Operacje bankowe, Kompensaty oraz modułu specjalnego Dokumenty do dekretacji.
Trzy sposoby dekretacji kontekstowej: dekretacja z potwierdzeniem (dekret księgowy zostaje otwarty do edycji), dekretacja automatyczna oraz dekretacja wg schematu (przed zadekretowaniem użytkownik wskazuje schemat, wg którego ma zostać zadekretowany dokument).
Moduł specjalny Dokumenty do dekretacji przeznaczony dla firm pracujących jednocześnie na Rewizorze GT i innych programach linii InsERT GT. W module pojawiają się dokumenty, które księgowy może przeglądać (F9) i dekretować kontekstowo dowolnym sposobem.
Blokowanie edycji dokumentów w Subiekcie GT, które zostały zadekretowane na kontach rozrachunkowych. Modyfikacja dokumentu możliwa tylko przez wycofanie dekretacji przez księgowego.
Import dokumentów z Subiekta GT i mikroGratyfikanta GT pracującego na tym samym podmiocie lub z pliku komunikacji wysłanego ze zdalnego Subiekta GT (funkcjonalność przeznaczona dla biur rachunkowych).
Możliwość określenia sposobu synchronizacji kartoteki kontrahentów podczas odczytywania danych z oddziałów: wg symbolu lub wg NIP-u.

Kartoteki

Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców.
Określenie obsługi numerów analityk dla kontrahentów. Do wyboru są dwa warianty: wspólny numer analityki dla odbiorców i dostawców oraz oddzielne numery analityk dla odbiorców i dostawców.
Nadawanie kolejnego numeru analityki w edycji pozycji kartotekowej za pomocą klawisza F7.
Kartoteka wspólników i właścicieli. Wprowadzanie informacji niezbędnych do prawidłowego wyliczenia deklaracji PIT-5 (sposób naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, udział procentowy, liniowe lub progresywne rozliczanie z podatku dochodowego) oraz danych do deklaracji ZUS (określenie kodu ubezpieczenia, wybór deklaracji, kwoty wypłacanych zasiłków).
Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe, oddziały ZUS oraz Inne.
Dla urzędów skarbowych możliwość określenia osobnych numerów rachunków bankowych dla celów podatków PIT, VAT i CIT. Są one wykorzystywane przy drukowaniu przelewów do deklaracji skarbowych.
Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.

Deklaracje

Obsługa deklaracji i raportów na potrzeby podatku dochodowego.
Obsługa deklaracji VAT: VAT-7/7K, VAT-UE.
Obsługa pozostałych deklaracji związanych z płacami (dostępne w mikroGratyfikancie GT).
Dla odpowiednich deklaracji i raportów możliwość określenia definicji pól z zapisów wprowadzonych na kontach.
Możliwość wydruku poleceń przelewu do wyliczonych deklaracji i raportów. Wymagane jest wcześniejsze zdefiniowanie odpowiednich rachunków bankowych w kartotece Instytucji.
Pełna historia wzorców deklaracji i raportów.
Zaawansowana funkcja administracyjna: możliwość zmiany sposobu wyliczania każdego pola w każdym wzorcu deklaracji lub raportów (Parametry-Wersje deklaracji).
Możliwość naliczania danych do deklaracji ZUS: RZA, RCA oraz DRA. Źródłem danych są składki dla wspólników, oraz składki dla pracowników z wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i rachunków do umów cywilnoprawnych.
Możliwość wysłania wygenerowanego pliku KDU do programu Płatnik. Wymagane jest wcześniejsze określenie nazwy krótkiej podmiotu dla programu Płatnik (Parametry-Dane podmiotu).

Sprawozdania finansowe i zestawienia

Osobny moduł Sprawozdania, służący do zarządzania sprawozdaniami finansowymi: definiowaniem, wyliczaniem i wydrukiem.
Obsługa sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy) oraz raportu z przepływów pieniężnych (liczonych metodą pośrednią i bezpośrednią).
Definiowanie sprawozdań finansowych na podstawie zapisów na kontach. Definicje są związane z rokiem obrotowym.
Definiowanie deklaracji i raportów związanych z podatkiem dochodowym za pomocą tego samego mechanizmu. Definicje tych deklaracji znajdują się zarówno w module Deklaracje skarbowe, jak i Sprawozdania.
Możliwość wygenerowania definicji sprawozdań finansowych w kreatorze wdrożeniowym (na podstawie danych podmiotu) lub przeniesienia ich z innego roku obrotowego (wraz z planem kont).
Możliwość wydruku definicji sprawozdań finansowych.
Możliwość jednoczesnego definiowania, wyliczania i wydruku obu wariantów RZSu i PP w danym roku obrotowym. Jeden z wariantów jest ustawiany jako domyślny.
Ponad 40 standardowych zestawień dostępnych w Rewizorze GT. W tym główne zestawienia finansowo-księgowe: dziennik, ZSO, stan konta, zapisy na koncie, ślad rewizyjny oraz raporty z ewidencji VAT.
Możliwość tworzenia i podłączania zestawień własnych poprzez zdefiniowanie zapytań w języku SQL. Zestawienia te można definiować w programie lub wczytać z pliku.
Możliwość podłączania własnych zestawień typu COM.
Możliwość podłączania zestawień własnych typu XML.

mikroGratyfikant GT

Osobny program dołączony do Rewizora GT służący do obsługi płac.
Możliwość podłączania danych z ewidencji pracowników w planie kont jako kartoteki powiązanej.
Ewidencja umów o pracę oraz generowanie na ich podstawie list płac z wypłatami.
Możliwość drukowania przelewów do wypłat.
Ewidencja umów cywilnoprawnych oraz generowanie na ich podstawie rachunków.
Podstawowe wydruki płacowe: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, rachunek do umowy cywilnoprawnej, lista płac, karta wynagrodzeń, przelew do wypłaty i inne.
Możliwość generowania dodatkowych deklaracji związanych z płacami i podatkiem dochodowym w kontekście pracowników.
Możliwość elastycznego definiowania składników płacowych i dodawania ich do umowy o pracę. Na ich podstawie są automatycznie wyliczane wypłaty główne.
Możliwość importu list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych do Rewizora GT - tworzenie dekretów księgowych.

Pozostałe cechy

Rozbudowane parametry i słowniki. Zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.
Możliwość blokady okresu dla całego Rewizora GT: ustawianie daty, poniżej której nie można modyfikować ani wprowadzać nowych zapisów. Funkcjonalność niezależna od zdefiniowanych lat obrotowych i zamykania roku obrotowego.
Bogate możliwości zarządzania wzorcami wydruku: wzorce stałe i użytkownika, możliwość tworzenia własnych wzorców (powielanie istniejących), możliwość modyfikacji parametrów we wzorcach własnych, możliwość eksportu i importu graficznych wzorców wydruku w formacie Crystal Reports 8.5 i wiele innych.
Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).
Obsługa programu za pomocą klawiatury.
Przeniesienie danych z innych systemów finansowo-księgowych firmy InsERT: Rewizora 3 (EURO),Rewizora dla Windows. Możliwość przeniesienia danych do istniejącego podmiotu w systemie InsERT GT (na którym pracuje tylko Subiekt GT, a więc z formą księgowości "nieokreślona").
Możliwość usunięcia danych Rachmistrza GT i Rewizora GT z poziomu programu serwisowego (Podmiot-Usuń dane Rachmistrza GT oraz Podmiot-Usuń dane Rewizora GT).
Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.

Niniejszy dokument przedstawia założenia dotyczące obsługi kont kartotekowych, rozrachunkowych i związanych z nimi rozrachunków w Rewizorze GT. Opisuje również, w jaki sposób dane te są przenoszone z programów źródłowych - Rewizora 3 EURO i Rewizora dla Windows.
Rewizor GT

Konta kartotekowe i rozrachunkowe w planie kont

Konta kartotekowe są tworzone automatycznie podczas podłączania wskazanej kartoteki (stałej, filtrowanej lub zwykłej).
Wpisanie numeru analityki w danych pozycji kartotekowej powoduje synchronizację planu kont i automatyczne wygenerowanie odpowiedniego konta kartotekowego. Analogicznie zmiana numeru analityki pozycji kartotekowej również powoduje synchronizację planu kont.
Usunięcie konta kartotekowego jest możliwe tylko przez usunięcie numeru analityki dla danej pozycji kartotekowej. Również w tym przypadku nastąpi synchronizacja planu kont.
Każde konto kartotekowe jest widoczne w planie kont tak samo jak wszystkie inne konta zwykłe (syntetyczne i analityczne).
Kontami rozrachunkowymi mogą być tylko konta kartotekowe powstałe po podłączeniu kartotek stałych: dostawców, odbiorców, urzędów skarbowych, oddziałów ZUS i pracowników oraz kartotek filtrowanych stworzonych na ich podstawie (np. "Odbiorcy" z grupy "Hurtownie"). Inne konta (np. analityczne zwykłe) nie mogą być kontami rozrachunkowymi .
W planie kont "rozrachunkowość" kont kartotekowych określa się na poziomie konta nadrzędnego, do którego została podłączona kartoteka, zakreślając znacznik Rozrachunkowe. Ustawienie tego znacznika w koncie nadrzędnym powoduje automatyczną jego propagację dla wszystkich podrzędnych kont kartotekowych.
"Rozrachunkowość" podłączonej kartoteki można zmieniać dowolnie do momentu wprowadzenia pierwszego zapisu na jedno z kont kartotekowych (w dekrecie lub bilansie otwarcia). Po wprowadzeniu zapisu znacznik nie można zmienić.
Jeżeli kartoteka jest podłączona do kilku kont (np. 210 i 211), to rozrachunkowość określa się dla każdego konta nadrzędnego osobno (np. analityki konta 210 mogą być rozrachunkowe, a analityki konta 211 nie muszą).
Rozrachunkowość analityk kartotekowych jest ustawiana dla każdego roku obrotowego indywidualnie (np. w roku 2004 analityki konta 200 mogą być rozrachunkowe, a w roku 2005 mogą nie być).
Wyjątkiem w planie kont są konta pozostałych odbiorców i pozostałych dostawców. Bez względu na rozrachunkowość podłączonej kartoteki wymienione konta są zawsze kontami nierozrachunkowymi.

Wprowadzanie bilansu otwarcia dla kont rozrachunkowych

Wprowadzenie bilansu otwarcia dla konta rozrachunkowego jest możliwe tylko przez dodanie lub podłączenie rozrachunków. Saldo początkowe konta jest wyliczane automatycznie jako suma utworzonych/podłączonych rozrachunków.
Dodawanie rozrachunków z poziomu bilansu otwarcia jest funkcjonalnością przeznaczoną dla użytkowników tworzących pierwszy rok obrotowy w Rewizorze GT bez przeniesienia danych z innych systemów. Dodawany rozrachunek powinien mieć datę powstania wcześniejszą niż początek roku obrotowego.
Podłączanie rozrachunków w bilansie otwarcia jest funkcjonalnością przeznaczoną dla użytkowników, którzy zaczynają pracę z Rewizorem GT od przeniesienia danych z innych systemów lub zmieniają "rozrachunkowość" kont pomiędzy latami obrotowymi.
Podłączane rozrachunki powinny spełniać następujące warunki:
data powstania powinna być wcześniejsza od daty początkowej roku obrotowego;
muszą być nierozliczone na pierwszy dzień roku obrotowego.
Status powiązania z zapisami na kontach rozrachunków podłączanych nie jest istotny (mogą być powiązane z dokumentami zaksięgowanymi w poprzednich latach).
Rozrachunki nierozliczone w jednym roku obrotowym mogą zostać przeniesione do bilansu otwarcia roku następnego. Służy do tego funkcja Przenieś bilans zamknięcia dostępna w module Plan kont. Operację przeniesienia bilansu można wykonać w dowolnym momencie pracy z programem. Warunki wymagane do jej prawidłowego wykonania to: zgodność kont bilansowych w roku poprzednim i bieżącym oraz brak wpisów w bilansie otwarcia w roku bieżącym (np. wprowadzonych ręcznie).

Ewidencja rozrachunków w modułach rozrachunkowych

Moduły rozrachunkowe są wspólne dla Subiekta GT i Rewizora GT.
Rozrachunki nie są roczne. Pojedynczy rozrachunek może występować w wielu latach obrotowych (zewidencjonowany i nierozliczony w jednym roku obrotowym, zostaje przeniesiony do bilansu otwarcia roku następnego).
Rozrachunki dzielą się na: należności, zobowiązania, spłaty należności i spłaty zobowiązań.
Wyróżniamy następujące źródła rozrachunków:

wpisany ręcznie,
bilans otwarcia,
dekret,
KP/KW,
wpłata/wypłata bankowa,
kompensata,
płatność gotówką/kartą/ratalna,
dokument Subiekta,
płace,
komunikacja,
przeniesienie danych.

Rozrachunki dzielą się na utworzone z poziomu Rewizora oraz na dodane z poziomu Subiekta.
Każdy rozrachunek ma określony status powiązania z zapisami na kontach. Możliwe wartości statusu to: niepowiązany i powiązany.
Rozrachunek powiązany z zapisami na kontach może być dowolnie rozliczany, ale jego modyfikacja lub usunięcie jest możliwe tylko z poziomu edycji kwoty zapisanej na koncie rozrachunkowym.
Atrybuty: źródło, program oraz status powiązania są dostępne tylko w Rewizorze GT.

Przeniesienie danych

Założenia główne

Przenoszenie danych do Rewizora GT korzysta z wszystkich dostępnych w programie mechanizmów. Oznacza to, że przenoszone dane muszą spełniać dokładnie te same wymagania co dane wprowadzane "ręcznie" przez użytkownika.
Przeniesione dane są w pełni dostępne w Rewizorze GT. Nie ma żadnych dodatkowych blokad typu "dane tylko do odczytu".
Dane w programach źródłowych (Rewizorze 3 EURO i Rewizorze dla Windows) bardzo często są zupełnie inaczej zorganizowane, niż w Rewizorze GT. Niektórych informacji nie ma, a niektóre zapisane są w sposób niezgodny z wymaganiami Rewizora GT.
Zakres przenoszonych danych jest duży. Użytkownik może przenieść większość danych źródłowych i zapisać je w nowej, wymaganej przez Rewizora GT postaci.
Dane mogą być przeniesione jednocześnie z dwóch systemów: księgowego i sprzedaży. W efekcie powstanie jeden podmiot w systemie InsERT GT zawierający sumę przeniesionych danych. Niektóre dane (np. kartoteka kontrahentów) będą łączone poprzez aktualizację.
Dane z programów źródłowych (Rewizora 3 EURO i Rewizora dla Windows) mogą zostać przeniesione do podmiotu istniejącego już w systemie InsERT GT. Warunek: na podmiocie docelowym pracował tylko Subiekt GT. Dane finansowo-księgowe zostaną dodane do danych subiektowych. Niektóre dane (np. kartoteka kontrahentów) będą łączone poprzez aktualizację.

Przenoszenie planów kont

Plany kont są przenoszone wraz z latami obrotowymi (nie można przenieść lat bez planów kont i odwrotnie). W kreatorze przeniesienia danych użytkownik decyduje, które lata mają zostać przeniesione (od którego roku począwszy).
Konta kartotekowe nie są przenoszone tylko "tworzone" przez podłączenie kartoteki. Mechanizm jest następujący: z programu źródłowego jest przenoszona informacja, że do danego konta była podłączona określona kartoteka, a następnie Rewizor GT podłącza przeniesioną wcześniej kartotekę i automatycznie tworzy konta kartotekowe.
W Rewizorze 3 EURO większość kartotek to kartoteki "roczne". Przykład: kartoteka firm. W Rewizorze GT wszystkie kartoteki podłączane w planie kont są wspólne dla wszystkich lat obrotowych. W związku z powyższym do Rewizora GT są przenoszone tylko kartoteki z ostatniego roku obrotowego - kartoteki z lat poprzednich są pomijane. W efekcie konta kartotekowe zostaną "przeniesione" tylko w ostatnim roku obrotowym. W latach poprzednich konta kartotekowe zostaną przeniesione jako konta zwykłe, bez powiązania z pozycjami kartotekowymi. Oczywiście wszystkie zapisy na te konta zostaną przeniesione.
Przenoszenie kont rozrachunkowych. W programach źródłowych każde konto mogło być oznaczone jako "rozrachunkowe". Dla wszystkich kont oznaczonych nieprawidłowo wg wymagań Rewizora GT znacznik ten nie zostanie przeniesiony.
Przenoszenie kont rozrachunkowych z lat wcześniejszych niż ostatni rok obrotowy. Wszystkie konta z tych lat są przenoszone jako nierozrachunkowe. Jest to warunek konieczny do przeniesienia zapisów na kontach. Gdyby rozrachunkowość kont była przenoszona, spowodowałoby to konieczność utworzenia do tych zapisów rozrachunków (vide założenia opisane wcześniej).
Przenoszenie kont rozrachunkowych z ostatniego roku obrotowego. Przenosząc plan kont z ostatniego roku obrotowego, użytkownik ma do wyboru dwie możliwości.
Przenieść znacznik "rozrachunkowe" dla odpowiednich kont. Warunek konieczny: nie zostaną przeniesione żadne zapisy na tych kontach. Oznacza to nieprzenoszenie ani bilansu otwarcia, ani niezaksięgowanych dekretów, ani dokumentów zaksięgowanych. Zostanie przeniesiony tylko plan kont. Aby wybrać ten wariant, w kreatorze przeniesienia danych należy zaznaczyć znacznik Z ostatniego roku przenieś tylko plan kont.
Nie przenosić znacznika "rozrachunkowe" dla żadnego z kont. Stanie się tak wówczas, gdy w kreatorze przeniesienia danych znacznik Z ostatniego roku przenieś tylko plan kont nie zostanie zaznaczony (zostaną przeniesione zapisy na kontach).
Jeżeli z danego roku obrotowego zostały przeniesione zapisy na kontach, do końca tego roku nie będzie możliwa zmiana atrybutów przeniesionych kont (vide założenia opisane wcześniej). Nie będą więc możliwe następujące operacje:
przerobienie kont zwykłych na kartotekowe i odwrotnie,
ustawienie znacznika "rozrachunkowe" dla kont kartotekowych.
W następnym roku obrotowym utworzonym już w Rewizorze GT, po przeniesieniu planu kont z roku poprzedniego, użytkownik będzie miał pełne możliwości zmiany atrybutów kont.
Będzie mógł podłączać i odłączać kartoteki.
Będzie mógł ustawiać znacznik "rozrachunkowe" dla kont kartotekowych, które w roku poprzednim nie były rozrachunkowymi. Na konta te będą więc wprowadzane rozrachunki. Będzie również istniała możliwość podłączenia istniejących rozrachunków nierozliczonych (z poprzedniego roku obrotowego) w bilansie otwarcia (vide wcześniejsze założenia dotyczące bilansu otwarcia).
W przeniesionych latach obrotowych można w każdym momencie tworzyć nowe konta, podłączać do nich kartoteki i ustawiać rozrachunkowość utworzonym kontom kartotekowym. Oczywiście można również wykonywać przeksięgowania (przeniesione dane nie są w żaden dodatkowy sposób blokowane do edycji).

Przenoszenie dekretów, dokumentów zaksięgowanych i bilansu otwarcia

Wszystkie dokumenty niezaksięgowane i zaksięgowane są przenoszone (wyjątek - przenoszenie samego planu kont z ostatniego roku obrotowego).
Zapisy na kontach zostaną przeniesione zgodnie z atrybutami ustawionymi przeniesionym kontom:

jeżeli konto zostanie przeniesione jako kartotekowe - zapis zostanie przeniesiony na konto kartotekowe (powiązany z kartoteką),
jeżeli konto nie zostanie przeniesione jako kartotekowe - zapis zostanie przeniesiony na konto zwykłe (bez powiązania z kartoteką).

Żaden zapis nie zostanie przeniesiony na konto rozrachunkowe - ponieważ taki atrybut konta nie zostanie przeniesiony, gdy będą przenoszone zapisy.
Analogicznym założeniom podlegają wartości przenoszonych bilansów otwarcia.

Przenoszenie rozrachunków

Przenoszone są wszystkie 4 typy rozrachunków: należności, zobowiązania, spłaty należności i spłaty zobowiązań.
Przenoszone są tylko rozrachunki nierozliczone (w momencie przenoszenia danych). Zarówno z Rewizorów jak i Subiektów.
Wartość przeniesionego rozrachunku równa się wartości pozostałej do rozliczenia w programie źródłowym.
Źródło przeniesionych rozrachunków jest ustawiane na "przeniesienie danych".
Status powiązania z zapisami na kontach jest ustawiany na "niepowiązany".
Spłaty należności i spłaty zobowiązań zostają przeniesione jako "niepowiązane" z również przenoszonymi dokumentami kasowymi i operacjami bankowymi. Dokumenty finansowe są przenoszone bez powiązania z rozrachunkami (znacznik Dopisz dokument do zaliczek jako wolną spłatę nie jest zakreślony).
Przeniesione rozrachunki są w pełni dostępne do edycji w Rewizorze GT - użytkownik może je poprawiać i usuwać. Jest możliwe właśnie dzięki nie wiązaniu ich ani z zapisami na kontach, ani z innymi dokumentami.
Przeniesione rozrachunki można podłączać do zapisów na kontach rozrachunkowych (dekretacja - wpis na koncie rozrachunkowym - okno Rozrachunku (F11) - menu Dokument - opcja Wskaż istniejący). Po takim podłączeniu rozrachunek uzyska status powiązania z zapisami na kontach.
Przeniesione rozrachunki można podłączać do bilansu otwarcia w latach następnych.
Przeniesione rozrachunki można swobodnie rozliczać.